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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AN Terrains | 168 858.00 | 39 579.00 | 129 279.00 | 168 858.00 |
AP Constructions | 21 439.00 | 12 737.00 | 8 702.00 | 21 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 414.00 | 98 805.00 | 8 609.00 | 107 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 919.00 | 131 260.00 | 12 659.00 | 143 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 386.00 | 288 823.00 | 509 563.00 | 798 386.00 |
BT Marchandises | 252 288.00 | | 252 288.00 | 252 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
BZ Autres créances | 314 377.00 | 261 931.00 | 52 447.00 | 314 377.00 |
CF Disponibilités | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 055.00 | 261 931.00 | 549 125.00 | 811 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 441.00 | 550 754.00 | 1 058 687.00 | 1 609 441.00 |
CU Autres participations | 340 354.00 | | 340 354.00 | 340 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 265 140.00 | 227 035.00 | | 265 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 917.00 | 38 105.00 | | -217 917.00 |
DL TOTAL (I) | 87 923.00 | 305 840.00 | | 87 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 004.00 | 125 422.00 | | 395 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 458.00 | 21 702.00 | | 398 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 860.00 | 197 307.00 | | 96 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 55 216.00 | | 43 224.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 3 617.00 | | 2 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 365.00 | 3 353.00 | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 764.00 | 406 618.00 | | 970 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 687.00 | 712 458.00 | | 1 058 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 432.00 | 406 618.00 | | 634 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 007.00 | | 355 315.00 | 449 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 798 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 441 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 603.00 | | 14 961.00 | 432 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | 340 354.00 | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 209.00 | 16 549.00 | 5 935.00 | 278 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 767.00 | 16 549.00 | 5 935.00 | 271 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 261 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 261 931.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 261 931.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 860.00 | 96 860.00 | | 96 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
UX Autres créances clients | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VB T. V. A. | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VC Groupe et associés | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 826.00 | 57 494.00 | 154 695.00 | 393 826.00 |
VI Groupe et associés | 398 458.00 | 398 458.00 | | 398 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 519.00 | | | 263 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 265.00 | 357 304.00 | 9 961.00 | 367 265.00 |
VW T.V.A. | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 008.00 | 615 676.00 | 154 695.00 | 952 008.00 |