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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 208.00 | 18 356.00 | 18 852.00 | 37 208.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 909.00 | 20 258.00 | 34 652.00 | 54 909.00 |
060 Stock marchandises | 15 003.00 | 275.00 | 14 728.00 | 15 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
072 Créances – Autres | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 217.00 | 275.00 | 89 942.00 | 90 217.00 |
110 Total général Actif | 145 127.00 | 20 533.00 | 124 594.00 | 145 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 231.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 452.00 | | | 218 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 709.00 | | | 191 709.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 295.00 | | | 410 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 798.00 | | | 135 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
252 Charges sociales | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 860.00 | | | 406 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |