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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 546.00 | 11 314.00 | 2 232.00 | 13 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 717.00 | 11 314.00 | 18 403.00 | 29 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BZ Autres créances | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 152.00 | | 303 152.00 | 303 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 869.00 | 11 314.00 | 321 555.00 | 332 869.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 398 209.00 | 529 770.00 | | 398 209.00 |
DH Report à nouveau | | -48 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 010.00 | -75 466.00 | | -92 010.00 |
DL TOTAL (I) | 314 585.00 | 413 695.00 | | 314 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 2 793.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 4 976.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 631.00 | 20 091.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 970.00 | 61 975.00 | | 6 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 555.00 | 475 670.00 | | 321 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 685.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 897.00 | | | -56 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 843.00 | 97 188.00 | | 68 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 853.00 | 172 654.00 | | 160 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 010.00 | -75 466.00 | | -92 010.00 |