| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 983.00 | 634.00 | 15 349.00 | 15 983.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 389.00 | 634.00 | 187 755.00 | 188 389.00 |
BT Marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BZ Autres créances | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 747.00 | | 99 747.00 | 99 747.00 |
CF Disponibilités | 298 440.00 | | 298 440.00 | 298 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 703.00 | | 419 703.00 | 419 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 092.00 | 634.00 | 607 458.00 | 608 092.00 |
CU Autres participations | 94 376.00 | | 94 376.00 | 94 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 160.00 | 220 234.00 | | 194 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 293.00 | -26 074.00 | | 387 293.00 |
DL TOTAL (I) | 590 254.00 | 202 960.00 | | 590 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 306 867.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 112 041.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 128.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 316.00 | 5 236.00 | | 14 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 204.00 | 425 771.00 | | 17 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 458.00 | 628 732.00 | | 607 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 705.00 | | 121 705.00 | 121 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017 314.00 | 39 500.00 | | 1 017 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017 314.00 | 39 500.00 | | 1 017 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516 264.00 | 36 969.00 | | 516 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 264.00 | 37 004.00 | | 516 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 050.00 | 2 496.00 | | 501 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 827.00 | 209 927.00 | | 1 145 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 534.00 | 236 001.00 | | 758 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 293.00 | -26 074.00 | | 387 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 660.00 | 21 988.00 | | 14 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 866.00 | 78 836.00 | 30.00 | 78 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |