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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 209.00 | 295.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 282.00 | 30 164.00 | 5 118.00 | 35 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 256.00 | 30 374.00 | 286 882.00 | 317 256.00 |
BT Marchandises | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 732.00 | 30 374.00 | 435 358.00 | 465 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 237 163.00 | | | 237 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | 291 552.00 | | | 291 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 184.00 | | | 98 184.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 358.00 | | | 435 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 833.00 | | 710 833.00 | 710 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 833.00 | | 710 833.00 | 710 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 752.00 | | | 712 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 863.00 | | | 674 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 851.00 | | 404.00 | 316 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | | 390.00 | 35 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 14.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 090.00 | 4 284.00 | 30 374.00 | 26 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 090.00 | 4 284.00 | 30 374.00 | 26 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VW T.V.A. | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |