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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
AP Constructions | 543 006.00 | 214 848.00 | 328 158.00 | 543 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 256.00 | 214 848.00 | 363 408.00 | 578 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 830.00 | 214 848.00 | 429 983.00 | 644 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 818.00 | 99 543.00 | | 125 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 455.00 | 26 275.00 | | 11 455.00 |
DL TOTAL (I) | 148 273.00 | 136 818.00 | | 148 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 419.00 | 22 424.00 | | 243 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 932.00 | 8 737.00 | | 8 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 1 368.00 | | 20 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 672.00 | 9 090.00 | | 8 672.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 908.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 709.00 | 42 526.00 | | 281 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 983.00 | 179 345.00 | | 429 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 923.00 | 31 122.00 | | 67 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 4 637.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 487.00 | 64 054.00 | | 68 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 031.00 | 37 779.00 | | 57 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 455.00 | 26 275.00 | | 11 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 256.00 | | 235 000.00 | 343 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 256.00 | | 235 000.00 | 343 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 231.00 | 18 617.00 | | 196 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 231.00 | 18 617.00 | | 196 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 394.00 | 29 608.00 | 75 322.00 | 243 394.00 |
VI Groupe et associés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VP Divers | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 709.00 | 67 923.00 | 75 322.00 | 281 709.00 |