| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 132.00 | 367.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 499.00 | 132.00 | 178 367.00 | 178 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 430.00 | 132.00 | 228 298.00 | 228 430.00 |
CU Autres participations | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 474.00 | 39 089.00 | | 59 474.00 |
DH Report à nouveau | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 579.00 | 20 385.00 | | 13 579.00 |
DL TOTAL (I) | 103 317.00 | 89 738.00 | | 103 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 452.00 | 101 355.00 | | 49 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 3 880.00 | | 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 247.00 | 5 875.00 | | 20 247.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 18 846.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 981.00 | 129 956.00 | | 124 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 298.00 | 219 694.00 | | 228 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 681.00 | 129 956.00 | | 97 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 460.00 | | 117 460.00 | 117 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -15 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 3 597.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 872.00 | 24 810.00 | | 117 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 293.00 | 4 425.00 | | 104 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 579.00 | 20 385.00 | | 13 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 755.00 | | 6 499.00 | 176 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 178 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | | 499.00 | 4 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | | 6 000.00 | 172 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 132.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 132.00 | 4 755.00 | 4 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 720.00 | 12 420.00 | 27 300.00 | 39 720.00 |
VI Groupe et associés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 981.00 | 97 681.00 | 27 300.00 | 124 981.00 |