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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 805 356.00 | | 805 356.00 | 805 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 100.00 | | 175 100.00 | 175 100.00 |
BZ Autres créances | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CF Disponibilités | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 845.00 | | 237 845.00 | 237 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 201.00 | | 1 043 201.00 | 1 043 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | 805 356.00 | | 805 356.00 | 805 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
DG Autres réserves | 669 251.00 | 605 508.00 | | 669 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | 63 742.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 946.00 | 1 014 651.00 | | 1 007 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 72 975.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 9 450.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | 61 356.00 | | 29 183.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 255.00 | 143 802.00 | | 35 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 201.00 | 1 158 453.00 | | 1 043 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 255.00 | 143 802.00 | | 35 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 286 602.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705.00 | 222 860.00 | | 6 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | 63 742.00 | | -6 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VC Groupe et associés | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | | | 40 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 689.00 | 225 769.00 | 1 920.00 | 227 689.00 |
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |