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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 033.00 | 3 000.00 | 19 033.00 | 22 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 056.00 | | 5 334.00 | 6 056.00 |
060 Stock marchandises | 5 855.00 | | 5 982.00 | 5 855.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 892.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 7 243.00 | 4 702.00 |
072 Créances – Autres | 6 416.00 | | 6 954.00 | 6 416.00 |
084 Disponibilités | 2 847.00 | | 3 001.00 | 2 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 916.00 | | 39 934.00 | 39 916.00 |
110 Total général Actif | 48 684.00 | | 48 702.00 | 48 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 798.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
230 Autres produits | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 887.00 | | | -2 887.00 |
242 Autres charges externes. | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
252 Charges sociales | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
294 Charges financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |