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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 516.00 | 505.00 | 11.00 | 516.00 |
BZ Autres créances | 559 153.00 | | 559 153.00 | 559 153.00 |
CF Disponibilités | 324 380.00 | | 324 380.00 | 324 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 534.00 | | 883 534.00 | 883 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 050.00 | 505.00 | 883 545.00 | 884 050.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 776 709.00 | | | 776 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
DL TOTAL (I) | 874 868.00 | | | 874 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 545.00 | | | 883 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 422.00 | | | 229 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 963.00 | | | 171 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516.00 | | | 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | | | 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
VB T. V. A. | 49 110.00 | | | 49 110.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 042.00 | | | 510 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 153.00 | 59 153.00 | 500 000.00 | 559 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |