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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 100.00 | 35 611.00 | 31 488.00 | 67 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 623.00 | 10 188.00 | 5 435.00 | 15 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 390.00 | 45 799.00 | 80 590.00 | 126 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 110 971.00 | | 110 971.00 | 110 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BZ Autres créances | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CF Disponibilités | 30 089.00 | | 30 089.00 | 30 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 253.00 | | 199 253.00 | 199 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 644.00 | 45 799.00 | 279 844.00 | 325 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DH Report à nouveau | -6 919.00 | -18 240.00 | | -6 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 756.00 | 11 320.00 | | 6 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 496.00 | 27 359.00 | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 98 640.00 | 95 746.00 | | 98 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 744.00 | 139 753.00 | | 122 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 115.00 | | 2 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 23 339.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 247.00 | 30 029.00 | | 16 247.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 3 576.00 | | 4 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 13 200.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 204.00 | 210 014.00 | | 181 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 844.00 | 305 760.00 | | 279 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 490.00 | 19 985.00 | | 9 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 642.00 | 5 232.00 | | 4 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 642.00 | 5 232.00 | | 4 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | 4 933.00 | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 634.00 | 677 337.00 | | 653 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 877.00 | 666 016.00 | | 646 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 756.00 | 11 320.00 | | 6 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 588.00 | | 2 204.00 | 124 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 126 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 82 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 920.00 | | 2 204.00 | 80 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 086.00 | 8 113.00 | 400.00 | 38 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 086.00 | 8 113.00 | 400.00 | 38 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 253.00 | 104 129.00 | 9 124.00 | 113 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VP Divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 205.00 | 172 081.00 | 9 124.00 | 181 205.00 |