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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 078.00 | 17 110.00 | 2 968.00 | 20 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 038.00 | 17 110.00 | 64 928.00 | 82 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
072 Créances – Autres | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
084 Disponibilités | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
110 Total général Actif | 167 237.00 | 17 110.00 | 150 127.00 | 167 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 723.00 | 1 861.00 | | 10 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218.00 | 160.00 | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 427.00 | 357 658.00 | | 391 427.00 |
222 Production stockée | | -71.00 | | |
230 Autres produits | 2 222.00 | 984.00 | | 2 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 591.00 | 360 592.00 | | 404 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 943.00 | 1 378.00 | | 7 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 328.00 | 131 958.00 | | 145 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 380.00 | -7 761.00 | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 86 297.00 | 88 069.00 | | 86 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 287.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 845.00 | 104 710.00 | | 118 845.00 |
252 Charges sociales | 21 746.00 | 19 473.00 | | 21 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 1 675.00 | | 1 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 783.00 | 340 791.00 | | 387 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 808.00 | 19 801.00 | | 16 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | 476.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 1 502.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 2 442.00 | | 1 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 639.00 | 16 333.00 | | 14 639.00 |