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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 345.00 | | 864 345.00 | 864 345.00 |
BZ Autres créances | 366 639.00 | | 366 639.00 | 366 639.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 984.00 | | 1 230 984.00 | 1 230 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 984.00 | | 1 230 984.00 | 1 230 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 116.00 | 23 083.00 | | 41 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 261.00 | 496 750.00 | | 1 125 261.00 |
EA Autres dettes | 48 606.00 | 154 410.00 | | 48 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 984.00 | 674 243.00 | | 1 214 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 984.00 | 690 243.00 | | 1 230 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 425.00 | 1 525 046.00 | | 2 059 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 429 180.00 | 120 000.00 | 3 549 180.00 | 3 429 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 180.00 | 120 000.00 | 3 549 180.00 | 3 429 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 625.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 765.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 765.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 1 977.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 977.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | -213.00 | | -586.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 809.00 | 55 500.00 | | 90 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 496.00 | 1 418 512.00 | | 3 549 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 496.00 | 1 418 512.00 | | 3 549 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 480.00 | 326 480.00 | | 326 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 733.00 | 136 733.00 | | 136 733.00 |
UX Autres créances clients | 137 827.00 | | | 137 827.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VC Groupe et associés | 552 092.00 | | | 552 092.00 |
VI Groupe et associés | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 243.00 | 690 243.00 | | 690 243.00 |
VW T.V.A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 243.00 | 674 243.00 | | 674 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |