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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 715.00 | 7 612.00 | 11 102.00 | 18 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 939.00 | 8 836.00 | 11 102.00 | 19 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
072 Créances – Autres | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
110 Total général Actif | 45 218.00 | 8 836.00 | 36 382.00 | 45 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 162.00 | | | 168 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349.00 | | | 349.00 |
222 Production stockée | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 52 811.00 | | | 52 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
252 Charges sociales | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
262 Autres charges | 277.00 | | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 004.00 | | | 152 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 866.00 | | | 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -866.00 | | | -866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |