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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 667.00 | 2 333.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 920.00 | 3 667.00 | 34 253.00 | 37 920.00 |
060 Stock marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
084 Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
110 Total général Actif | 94 823.00 | 3 667.00 | 91 156.00 | 94 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 951.00 | | | 111 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 232.00 | | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |