| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 829.00 | 63 703.00 | 47 126.00 | 110 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 388.00 | 63 703.00 | 567 685.00 | 631 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CF Disponibilités | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 918.00 | | 40 918.00 | 40 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 306.00 | 63 703.00 | 608 603.00 | 672 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
CU Autres participations | 406 003.00 | | 406 003.00 | 406 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
DH Report à nouveau | 227 489.00 | 209 825.00 | | 227 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 17 664.00 | | 783.00 |
DK Provisions réglementées | 4 606.00 | 2 305.00 | | 4 606.00 |
DL TOTAL (I) | 254 173.00 | 251 089.00 | | 254 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 570.00 | 132 932.00 | | 132 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 143.00 | 232 140.00 | | 201 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 4 648.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | 23 081.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 430.00 | 392 801.00 | | 354 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 603.00 | 643 890.00 | | 608 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 089.00 | 282 863.00 | | 257 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 669.00 | 10 927.00 | | 26 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | 1 090.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 1 090.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 2 336.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | -1 246.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 843.00 | 197 600.00 | | 194 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 060.00 | 179 936.00 | | 194 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | 17 664.00 | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 825.00 | | 17 311.00 | 628 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 749.00 | 631 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 749.00 | 110 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 267.00 | | 17 311.00 | 108 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 824.00 | | | 474 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 755.00 | 24 696.00 | 14 749.00 | 53 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755.00 | 24 696.00 | 14 749.00 | 53 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 305.00 | 2 301.00 | | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 2 301.00 | | 2 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 937.00 | 27 597.00 | 97 340.00 | 124 937.00 |
VI Groupe et associés | 201 143.00 | 201 143.00 | | 201 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 429.00 | 257 089.00 | 97 340.00 | 354 429.00 |