| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 517.00 | 30 848.00 | 3 669.00 | 34 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 691.00 | 92 058.00 | 99 633.00 | 191 691.00 |
BT Marchandises | 710 062.00 | 160 000.00 | 550 062.00 | 710 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 688.00 | | 638 688.00 | 638 688.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 757.00 | 160 000.00 | 1 238 757.00 | 1 398 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 449.00 | 252 058.00 | 1 338 390.00 | 1 590 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145 812.00 | 50 000.00 | 95 812.00 | 145 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | 38 404.00 | -12 255.00 | | 38 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 787.00 | 50 659.00 | | -114 787.00 |
DL TOTAL (I) | 127 031.00 | 241 818.00 | | 127 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 54 438.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 172.00 | 366 095.00 | | 370 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 111 271.00 | | 94 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 17 866.00 | | 47 913.00 |
EA Autres dettes | 698 511.00 | 2 123 048.00 | | 698 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 360.00 | 2 672 718.00 | | 1 211 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 390.00 | 2 914 536.00 | | 1 338 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 665.00 | 2 064 855.00 | | 773 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 452.00 | 2 014 196.00 | | 888 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 787.00 | 50 659.00 | | -114 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 023.00 | 1 035.00 | | 41 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 838.00 | 1 035.00 | | 33 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 683.00 | 1 068 683.00 | | 1 068 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 470.00 | 715 470.00 | | 715 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 |