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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 144 564.00 | | 144 564.00 | 144 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 461.00 | 48 448.00 | 3 013.00 | 51 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 911.00 | 193 574.00 | 165 337.00 | 358 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 375.00 | | 75 375.00 | 75 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 670.00 | 243 397.00 | 433 273.00 | 676 670.00 |
BT Marchandises | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 544.00 | 948.00 | 589 596.00 | 590 544.00 |
BZ Autres créances | 160 642.00 | | 160 642.00 | 160 642.00 |
CF Disponibilités | 129 808.00 | | 129 808.00 | 129 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 755.00 | 948.00 | 948 807.00 | 949 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 425.00 | 244 345.00 | 1 382 080.00 | 1 626 425.00 |
CU Autres participations | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 218.00 | 407 275.00 | | 593 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 972.00 | 185 943.00 | | 221 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 3 900.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 927 790.00 | 707 118.00 | | 927 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 547.00 | 35 628.00 | | 129 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 155.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 794.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 4 890.00 | | 11 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 372.00 | 107 801.00 | | 122 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 758.00 | 67 336.00 | | 61 758.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 11 292.00 | | 4 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 056.00 | 111 128.00 | | 120 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 290.00 | 390 024.00 | | 454 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 080.00 | 1 097 142.00 | | 1 382 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 796.00 | 15 860.00 | 88 657.00 | 72 796.00 |
FG Production vendue services | 1 302 123.00 | | 1 302 123.00 | 1 302 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 919.00 | 15 860.00 | 1 390 779.00 | 1 374 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 373.00 | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 2 600.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | 2 973.00 | | 19 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 781.00 | | 5 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 495.00 | 781.00 | | 5 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 745.00 | 2 192.00 | | 13 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 22 468.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 623.00 | 1 342 018.00 | | 1 434 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 651.00 | 1 156 075.00 | | 1 212 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 972.00 | 185 943.00 | | 221 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 547.00 | 37 948.00 | 91 598.00 | 129 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 561.00 | 751 185.00 | 75 375.00 | 826 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 790.00 | 358 191.00 | 91 598.00 | 449 790.00 |