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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 167.00 | 1 026 317.00 | 264 850.00 | 1 291 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 682.00 | 62 682.00 | | 62 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 103.00 | 1 089 000.00 | 296 103.00 | 1 385 103.00 |
BN En cours de production de biens | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 549.00 | 23 205.00 | 129 345.00 | 152 549.00 |
BZ Autres créances | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 30 974.00 | | 30 974.00 | 30 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 198.00 | 23 205.00 | 289 994.00 | 313 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 301.00 | 1 112 204.00 | 586 097.00 | 1 698 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 816.00 | | | -31 816.00 |
DL TOTAL (I) | -23 432.00 | | | -23 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 363.00 | | | 264 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 301.00 | | | 259 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 528.00 | | | 609 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 097.00 | | | 586 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 170.00 | | | 422 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 847.00 | | 236 847.00 | 236 847.00 |
FM Production stockée | | | 19 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 077.00 | | | 277 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 893.00 | | | 308 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 816.00 | | | -31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 602.00 | | 86 500.00 | 1 305 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 385 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 385 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 587.00 | | 86 500.00 | 1 305 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 616.00 | 132 388.00 | 4.00 | 956 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 616.00 | 132 388.00 | 4.00 | 956 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 124 796.00 | | | 124 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 363.00 | 77 004.00 | 165 073.00 | 264 363.00 |
VI Groupe et associés | 259 301.00 | 259 301.00 | | 259 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 519.00 | 173 504.00 | 15.00 | 173 519.00 |
VW T.V.A. | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 528.00 | 422 170.00 | 165 073.00 | 609 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
ST Autres comptes | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 537.00 | | | 48 537.00 |