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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 796.00 | 47 096.00 | 89 700.00 | 136 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
084 Disponibilités | 443 405.00 | | 443 405.00 | 443 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 926.00 | | 447 926.00 | 447 926.00 |
110 Total général Actif | 584 722.00 | 47 096.00 | 537 626.00 | 584 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 366.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 104 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 446.00 | | | 180 446.00 |
242 Autres charges externes. | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
252 Charges sociales | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |