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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579 491.00 | 3 500 619.00 | 78 871.00 | 3 579 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 254.00 | 3 321.00 | 269 932.00 | 273 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 4 493.00 | 591.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 489.00 | 9 068.00 | 7 420.00 | 16 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 881 719.00 | 3 517 502.00 | 364 217.00 | 3 881 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
BZ Autres créances | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
CF Disponibilités | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 880.00 | | 162 880.00 | 162 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 599.00 | 3 517 502.00 | 527 097.00 | 4 044 599.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -895.00 | | | -895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 118.00 | | | 246 118.00 |
DL TOTAL (I) | 334 817.00 | | | 334 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 097.00 | | | 527 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 159.00 | | | 179 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
FG Production vendue services | 97 598.00 | | 97 598.00 | 97 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 190.00 | | 101 190.00 | 101 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 438 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 046.00 | |
GE Autres charges | | | 32 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 350.00 | | | 198 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 378.00 | | | 202 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 085.00 | | | 743 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 015.00 | | | 730 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 571 377.00 | | 339 538.00 | 3 571 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 195.00 | 3 881 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 807.00 | 3 852 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 388.00 | 21 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 520 519.00 | | 336 033.00 | 3 520 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 457.00 | | 3 504.00 | 43 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294 843.00 | 248 046.00 | 25 388.00 | 3 294 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260 111.00 | 243 829.00 | | 3 260 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 732.00 | 4 217.00 | 25 388.00 | 34 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VI Groupe et associés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VP Divers | 86 950.00 | | | 86 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 808.00 | 139 408.00 | 2 400.00 | 141 808.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 279.00 | 179 159.00 | | 192 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
ST Autres comptes | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 144 333.00 | | | 144 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982.00 | | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 862.00 | | | 234 862.00 |