| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 8 054.00 | 7 858.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 898.00 | 160 884.00 | 12 014.00 | 172 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 436.00 | 173 629.00 | 28 807.00 | 202 436.00 |
BT Marchandises | 32 698.00 | | 32 698.00 | 32 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 340.00 | | 88 340.00 | 88 340.00 |
BZ Autres créances | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 813.00 | | 178 813.00 | 178 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 248.00 | 173 629.00 | 207 620.00 | 381 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 83 058.00 | | | 83 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 620.00 | | | 207 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 562.00 | | | 124 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 825.00 | | 681 825.00 | 681 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 924.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 2 310.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 2 440.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 3 191.00 | | 5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 451.00 | | | 715 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 221.00 | | | 712 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 936.00 | | 7 500.00 | 194 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 311.00 | | 7 500.00 | 181 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 654.00 | 10 975.00 | | 162 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | 10 975.00 | | 157 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
UX Autres créances clients | 54 715.00 | | | 54 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 793.00 | 137 859.00 | 8 935.00 | 146 793.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 562.00 | 124 562.00 | | 124 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 736.00 | | | 84 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 365.00 | | | 136 365.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 316.00 | | | 63 316.00 |