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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 069.00 | 121 803.00 | 62 265.00 | 184 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 018.00 | 145 051.00 | 38 967.00 | 184 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 891.00 | 267 014.00 | 104 877.00 | 371 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BN En cours de production de biens | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 316 950.00 | | 316 950.00 | 316 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 874.00 | | 441 874.00 | 441 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 765.00 | 267 014.00 | 546 752.00 | 813 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 308 004.00 | 286 050.00 | | 308 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 139.00 | 46 954.00 | | 60 139.00 |
DL TOTAL (I) | 376 503.00 | 341 364.00 | | 376 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 289.00 | 13 190.00 | | 4 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 751.00 | 58 947.00 | | 44 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 268.00 | 102 702.00 | | 71 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 58 000.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 249.00 | 241 193.00 | | 170 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 752.00 | 582 557.00 | | 546 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 249.00 | 241 193.00 | | 170 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 017.00 | | 24 174.00 | 359 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 371 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 368 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 213.00 | | 24 174.00 | 355 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 865.00 | 43 448.00 | 11 300.00 | 234 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 706.00 | 43 448.00 | 11 300.00 | 234 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VP Divers | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 843.00 | 108 843.00 | | 108 843.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 166.00 | 8 317.00 | | 7 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 332.00 | 6 007.00 | | 7 332.00 |
ST Autres comptes | 106 698.00 | 125 779.00 | | 106 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 611.00 | 6 365.00 | | 7 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 707.00 | 44 473.00 | | 24 707.00 |
YT Sous‐traitance | 7 726.00 | 12 761.00 | | 7 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 770.00 | 61 104.00 | | 45 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 934.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 110.00 | 9 251.00 | | 8 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 151.00 | 97 659.00 | | 82 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 844.00 | 111 647.00 | | 80 844.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 137.00 | 212 015.00 | | 175 137.00 |