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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627.00 | 2 831.00 | 796.00 | 3 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 558.00 | 140 485.00 | 174 073.00 | 314 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 061.00 | 145 021.00 | 175 040.00 | 320 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BZ Autres créances | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CF Disponibilités | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 937.00 | 145 021.00 | 287 917.00 | 432 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 333.00 | 14 155.00 | | 14 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 067.00 | 178.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 36 900.00 | 19 833.00 | | 36 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 842.00 | 120 707.00 | | 147 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 115.00 | 7 557.00 | | 45 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 19 772.00 | | 23 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | 16 854.00 | | 33 992.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 102.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 016.00 | 164 993.00 | | 251 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 917.00 | 184 827.00 | | 287 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 016.00 | 164 993.00 | | 251 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 017.00 | | 370 017.00 | 370 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 017.00 | | 370 017.00 | 370 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 579.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 169.00 | 225.00 | | 5 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | 225.00 | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 169.00 | -225.00 | | -5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 144.00 | 244 561.00 | | 372 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 077.00 | 244 383.00 | | 355 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 067.00 | 178.00 | | 17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 599.00 | | 97 668.00 | 223 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 320 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 318 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 723.00 | | 97 668.00 | 221 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 646.00 | 44 580.00 | 1 204.00 | 101 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 941.00 | 44 580.00 | 1 204.00 | 99 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
VI Groupe et associés | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
VW T.V.A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 016.00 | 251 016.00 | | 251 016.00 |