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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 870.00 | 2 156.00 | 714.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 428.00 | 26 970.00 | 11 458.00 | 38 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 467.00 | 31 732.00 | 64 735.00 | 96 467.00 |
BT Marchandises | 86 352.00 | | 86 352.00 | 86 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 666.00 | 8 942.00 | 36 724.00 | 45 666.00 |
BZ Autres créances | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
CF Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 273.00 | 3 942.00 | 243 331.00 | 247 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 741.00 | 40 674.00 | 303 067.00 | 343 741.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -799 892.00 | | | -799 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
DK Provisions réglementées | 714.00 | | | 714.00 |
DL TOTAL (I) | -713 671.00 | | | -713 671.00 |
DP Provisions pour risques | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 062.00 | | | 847 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 872.00 | | | 979 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 067.00 | | | 303 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 342.00 | | | 971 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866 743.00 | | 8 866 743.00 | 8 866 743.00 |
FG Production vendue services | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881 455.00 | | 8 881 455.00 | 8 881 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 885 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 827 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 942.00 | |
GE Autres charges | | | 15 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 534.00 | | | -40 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 956.00 | | | 8 900 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 826 449.00 | | | 8 826 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 134.00 | | 10 333.00 | 86 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | | 10 332.00 | 30 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 562.00 | | 2.00 | 52 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651.00 | 4 081.00 | | 27 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 1 435.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 929.00 | 2 646.00 | | 26 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 721.00 | | 8.00 | 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 228.00 | | 4 361.00 | 41 228.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 949.00 | 8 942.00 | 4 369.00 | 41 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 942.00 | 4 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 149.00 | 51 149.00 | | 51 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 433.00 | 35 137.00 | 221 296.00 | 572 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
UX Autres créances clients | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 770.00 | 47 270.00 | | 47 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 433.00 | 12 308.00 | 6 925.00 | 81 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 458.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 263.00 | 74 855.00 | 52 408.00 | 127 263.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 872.00 | 531 511.00 | 428 360.00 | 979 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
YT Sous‐traitance | 121 307.00 | | | 121 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 232.00 | | | 395 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |