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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 1 100.00 | 19 800.00 | 20 900.00 |
AH Fonds commercial | 284 780.00 | | 284 780.00 | 284 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 336.00 | 105 732.00 | 9 604.00 | 115 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 023.00 | 121 301.00 | 44 721.00 | 166 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 570.00 | 228 134.00 | 360 437.00 | 588 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BN En cours de production de biens | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 942.00 | 228 134.00 | 409 809.00 | 637 942.00 |
CU Autres participations | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
DH Report à nouveau | 92 362.00 | 62 288.00 | | 92 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 228.00 | 30 013.00 | | 26 228.00 |
DL TOTAL (I) | 205 090.00 | 178 801.00 | | 205 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 943.00 | 116 576.00 | | 116 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 11 484.00 | | 2 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 660.00 | 7 070.00 | | 5 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 62 001.00 | | 40 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 616.00 | 44 709.00 | | 33 616.00 |
EA Autres dettes | 5 678.00 | 10 774.00 | | 5 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 719.00 | 252 613.00 | | 204 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 809.00 | 431 415.00 | | 409 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 406.00 | | 668 406.00 | 668 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 406.00 | | 668 406.00 | 668 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 1 703.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 703.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -1 693.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 876.00 | | 2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 263.00 | 733 597.00 | | 684 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 035.00 | 703 584.00 | | 658 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 228.00 | 30 013.00 | | 26 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 685.00 | | 18 916.00 | 584 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 031.00 | 588 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 031.00 | 281 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 680.00 | | | 305 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 473.00 | | 18 916.00 | 277 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 902.00 | 20 874.00 | 14 643.00 | 221 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 802.00 | 20 874.00 | 14 643.00 | 220 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 238.00 | 50 735.00 | 29 504.00 | 80 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 059.00 | 169 556.00 | 29 504.00 | 199 059.00 |