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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 740.00 | 39 111.00 | 6 629.00 | 45 740.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 359.00 | 40 570.00 | 83 789.00 | 124 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
110 Total général Actif | 134 466.00 | 40 570.00 | 93 896.00 | 134 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 020.00 | 136 254.00 | | 131 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 156.00 | 203.00 | | 156.00 |
230 Autres produits | 3 053.00 | 1 700.00 | | 3 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 229.00 | 138 157.00 | | 134 229.00 |
242 Autres charges externes. | 43 498.00 | 38 998.00 | | 43 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 623.00 | | 1 187.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 578.00 | 78 469.00 | | 85 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 818.00 | 3 853.00 | | 4 818.00 |
262 Autres charges | 6 516.00 | 6 599.00 | | 6 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 597.00 | 129 540.00 | | 141 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 369.00 | 8 616.00 | | -7 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 1 285.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 693.00 | 6 189.00 | | -6 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 828.00 | | | 128 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 853.00 | | | 6 853.00 |