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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 285.00 | 545.00 | 4 830.00 |
040 Immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 752.00 | 4 285.00 | 458 468.00 | 462 752.00 |
060 Stock marchandises | 156 391.00 | 18 503.00 | 137 888.00 | 156 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 389.00 | | 33 389.00 | 33 389.00 |
072 Créances – Autres | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
084 Disponibilités | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 789.00 | 18 503.00 | 198 286.00 | 216 789.00 |
110 Total général Actif | 679 541.00 | 22 788.00 | 656 754.00 | 679 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 052.00 | 504 269.00 | | 527 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 17 396.00 | 19 161.00 | | 17 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 199.00 | 527 179.00 | | 548 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 980.00 | 290 331.00 | | 300 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 855.00 | -28 892.00 | | -13 855.00 |
242 Autres charges externes. | 92 234.00 | 88 912.00 | | 92 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | 9 370.00 | | 10 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 818.00 | 96 074.00 | | 90 818.00 |
252 Charges sociales | 11 616.00 | 12 518.00 | | 11 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 317.00 | | 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 503.00 | 12 967.00 | | 18 503.00 |
262 Autres charges | 1 877.00 | 166.00 | | 1 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 600.00 | 481 762.00 | | 512 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 599.00 | 45 417.00 | | 35 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
294 Charges financières | 1 502.00 | 4 669.00 | | 1 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | 119.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 452.00 | | 5 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 056.00 | 35 178.00 | | 36 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 752.00 | | | 462 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |