| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 603.00 | 12 198.00 | 6 405.00 | 18 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 165.00 | 21 118.00 | 10 046.00 | 31 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 507.00 | | 145 507.00 | 145 507.00 |
072 Créances – Autres | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
084 Disponibilités | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 265.00 | | 187 265.00 | 187 265.00 |
110 Total général Actif | 218 431.00 | 21 118.00 | 197 312.00 | 218 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -85 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 511.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 160 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 605.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 072.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 869.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 620.00 | 612 002.00 | | 511 620.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 621.00 | 612 009.00 | | 511 621.00 |
242 Autres charges externes. | 84 701.00 | 99 674.00 | | 84 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | 1 768.00 | | 2 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 597.00 | 117 359.00 | | 132 597.00 |
252 Charges sociales | 40 055.00 | 36 627.00 | | 40 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 147.00 | 6 637.00 | | 4 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 327 487.00 | 359 757.00 | | 327 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 935.00 | 621 826.00 | | 591 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 313.00 | -9 816.00 | | -80 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 136.00 | 16 437.00 | | 5 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -85 449.00 | -26 253.00 | | -85 449.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 066.00 | | | 5 066.00 |