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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 554.00 | 675.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 823.00 | 17 923.00 | 22 899.00 | 40 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 053.00 | 18 477.00 | 71 575.00 | 90 053.00 |
BT Marchandises | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
BZ Autres créances | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 798.00 | | 90 798.00 | 90 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 852.00 | 18 477.00 | 162 374.00 | 180 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DL TOTAL (I) | 118 818.00 | | | 118 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 555.00 | | | 43 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 705.00 | | | 322 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 358.00 | | 17 298.00 | 83 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 603.00 | | 90 053.00 | 10 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 603.00 | | 42 053.00 | 10 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 358.00 | | 17 298.00 | 35 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 3 910.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 3 910.00 | | 14 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809.00 | 2 302.00 | 4 507.00 | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 555.00 | 39 048.00 | 4 507.00 | 43 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 426.00 | | | 53 426.00 |