| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 888.00 | 77 703.00 | 15 185.00 | 92 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 993.00 | 96 808.00 | 15 185.00 | 111 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 998.00 | 96 808.00 | 32 190.00 | 128 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381.00 | -279.00 | | 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202.00 | 821.00 | | 1 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 556.00 | 18 806.00 | | 13 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 3 087.00 | | 2 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 628.00 | 12 199.00 | | 10 628.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 2 590.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 987.00 | 36 681.00 | | 30 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 190.00 | 37 502.00 | | 32 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 779.00 | 23 125.00 | | 22 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 596.00 | 110 764.00 | | 100 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 215.00 | 111 043.00 | | 100 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381.00 | -279.00 | | 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 477.00 | | 516.00 | 111 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 477.00 | | 516.00 | 111 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 608.00 | 7 200.00 | | 89 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 608.00 | 7 200.00 | | 89 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 556.00 | 5 347.00 | 8 209.00 | 13 556.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 987.00 | 22 779.00 | 8 209.00 | 30 987.00 |