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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 796.00 | 16 787.00 | 4 009.00 | 20 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 047.00 | 177 656.00 | 43 391.00 | 221 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 343.00 | 200 943.00 | 232 400.00 | 433 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CF Disponibilités | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 221.00 | | 119 221.00 | 119 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 564.00 | 200 943.00 | 351 621.00 | 552 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 282.00 | 205 580.00 | | 218 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 628.00 | 44 701.00 | | 40 628.00 |
DL TOTAL (I) | 261 109.00 | 252 482.00 | | 261 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 012.00 | 5 078.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 39 200.00 | | 34 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 801.00 | 41 378.00 | | 38 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 511.00 | 85 656.00 | | 90 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 621.00 | 338 138.00 | | 351 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 511.00 | 85 656.00 | | 90 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 715.00 | | 3 628.00 | 429 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 215.00 | | 3 628.00 | 238 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 167.00 | 17 776.00 | | 183 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 667.00 | 17 776.00 | | 176 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VP Divers | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |