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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 551.00 | 1 122.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 673.00 | 1 551.00 | 46 122.00 | 47 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 42 909.00 | | 42 909.00 | 42 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 534.00 | 1 551.00 | 108 983.00 | 110 534.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 633.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 227.00 | 20 432.00 | | 8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 277.00 | 11 179.00 | | 29 277.00 |
DL TOTAL (I) | 92 504.00 | 83 244.00 | | 92 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | 5 303.00 | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 479.00 | 6 803.00 | | 16 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 983.00 | 90 048.00 | | 108 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 395.00 | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 175.00 | 28 378.00 | | 48 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 899.00 | 17 199.00 | | 18 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 277.00 | 11 179.00 | | 29 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 901.00 | | 1 338.00 | 47 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 47 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 2 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | 1 338.00 | 2 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VW T.V.A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |