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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 500.00 | | 346 500.00 | 346 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 542.00 | 7 425.00 | 6 117.00 | 13 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 965.00 | 74 852.00 | 36 113.00 | 110 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 601.00 | 82 277.00 | 394 324.00 | 476 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BT Marchandises | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 454.00 | | 75 454.00 | 75 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 055.00 | 82 277.00 | 469 778.00 | 552 055.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 290 766.00 | 223 573.00 | | 290 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 127.00 | 69 693.00 | | 67 127.00 |
DK Provisions réglementées | 1 675.00 | 2 772.00 | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 387 069.00 | 323 538.00 | | 387 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 611.00 | 84 052.00 | | 7 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 8 855.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 475.00 | 54 393.00 | | 58 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 709.00 | 147 301.00 | | 82 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 778.00 | 470 839.00 | | 469 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772.00 | | 1 097.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 1 097.00 | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 709.00 | 16 297.00 | 5 412.00 | 21 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 709.00 | 82 709.00 | | 82 709.00 |