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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BZ Autres créances | 1 303 755.00 | | 1 303 755.00 | 1 303 755.00 |
CF Disponibilités | 10 834 326.00 | | 10 834 326.00 | 10 834 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 145 790.00 | | 12 145 790.00 | 12 145 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 145 790.00 | | 12 145 790.00 | 12 145 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 641 500.00 | 2 641 500.00 | | 2 641 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 479 860.00 | -2 453 307.00 | | -1 479 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 238.00 | 973 447.00 | | 3 495 238.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656 879.00 | 1 161 640.00 | | 4 656 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 371 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 741 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 329.00 | 405 354.00 | | 3 078 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 410 582.00 | 456 340.00 | | 4 410 582.00 |
EA Autres dettes | | 1 682 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 488 911.00 | 13 656 626.00 | | 7 488 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 790.00 | 14 818 266.00 | | 12 145 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 911.00 | 3 389 184.00 | | 7 488 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 700 000.00 | | 21 700 000.00 | 21 700 000.00 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 016 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 142 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 581 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932 647.00 | 2 374 581.00 | | 932 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 647.00 | 2 374 581.00 | | 932 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | -5 629.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | -5 629.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929 647.00 | 2 380 210.00 | | 929 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 247.00 | | | 1 016 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 933 143.00 | 2 374 581.00 | | 22 933 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 437 905.00 | 1 401 134.00 | | 19 437 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 238.00 | 973 447.00 | | 3 495 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 329.00 | 3 078 329.00 | | 3 078 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 371 153.00 | | | 10 371 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 755.00 | 1 303 755.00 | | 1 303 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 488 911.00 | 7 488 911.00 | | 7 488 911.00 |