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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 926.00 | 2 808.00 | 1 118.00 | 3 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 423.00 | 82 480.00 | 2 943.00 | 85 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 012.00 | 86 638.00 | 17 374.00 | 104 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 222.00 | 2 069.00 | 319 153.00 | 321 222.00 |
BZ Autres créances | 78 256.00 | | 78 256.00 | 78 256.00 |
CF Disponibilités | 238 867.00 | | 238 867.00 | 238 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 256.00 | 2 069.00 | 641 187.00 | 643 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 267.00 | 88 706.00 | 658 561.00 | 747 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DH Report à nouveau | 174 704.00 | 108 126.00 | | 174 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 963.00 | 66 578.00 | | 45 963.00 |
DL TOTAL (I) | 265 475.00 | 219 512.00 | | 265 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 637.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 190.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | 39 256.00 | | 32 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 025.00 | 347 399.00 | | 359 025.00 |
EA Autres dettes | | 1 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 086.00 | 388 777.00 | | 393 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 561.00 | 608 288.00 | | 658 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 783.00 | | 1 598 783.00 | 1 598 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 783.00 | | 1 598 783.00 | 1 598 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 485.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 485.00 | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 907.00 | 20 554.00 | | 11 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 907.00 | 20 554.00 | | 11 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 158.00 | -20 068.00 | | -11 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 549.00 | | 1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 839.00 | 1 581 187.00 | | 1 610 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 876.00 | 1 514 609.00 | | 1 564 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 963.00 | 66 578.00 | | 45 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 973.00 | 6 876.00 | | 15 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | 8 531.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | 8 531.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 8 531.00 | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 140.00 | 403 589.00 | 12 551.00 | 416 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 086.00 | 393 086.00 | | 393 086.00 |