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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AH Fonds commercial | 174 190.00 | | 174 190.00 | 174 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 898.00 | 124 253.00 | 44 645.00 | 168 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 813.00 | 55 342.00 | 21 471.00 | 76 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 497.00 | 181 694.00 | 252 803.00 | 434 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
BT Marchandises | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BZ Autres créances | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CF Disponibilités | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 485.00 | | 110 485.00 | 110 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 982.00 | 181 694.00 | 363 288.00 | 544 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 12 196.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 220.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 878.00 | 115 547.00 | | 69 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 190.00 | 28 918.00 | | -31 190.00 |
DL TOTAL (I) | 126 688.00 | 157 881.00 | | 126 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 753.00 | 116 979.00 | | 112 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 9 390.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 83 692.00 | | 65 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 833.00 | 43 148.00 | | 46 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 600.00 | 253 209.00 | | 236 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 288.00 | 411 090.00 | | 363 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 210.00 | 160 097.00 | | 134 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 829.00 | | 62 829.00 | 62 829.00 |
FG Production vendue services | 450 210.00 | | 450 210.00 | 450 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 039.00 | | 513 039.00 | 513 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 679.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 282.00 | 10 266.00 | | 11 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -96.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 539.00 | -402.00 | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 280.00 | 515 144.00 | | 515 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 470.00 | 486 226.00 | | 546 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 190.00 | 28 918.00 | | -31 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 268.00 | | 4 359.00 | 442 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 130.00 | 434 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 130.00 | 245 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 289.00 | | | 176 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 501.00 | | 4 340.00 | 253 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 478.00 | | 19.00 | 12 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 145.00 | 47 679.00 | 12 130.00 | 146 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 046.00 | 47 679.00 | 12 130.00 | 144 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 31 704.00 | 33 414.00 | 65 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 497.00 | 20.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 753.00 | 50 086.00 | 62 667.00 | 112 753.00 |
VI Groupe et associés | 11 896.00 | 5 587.00 | 6 309.00 | 11 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 951.00 | 31 260.00 | 15 691.00 | 46 951.00 |
VW T.V.A. | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 600.00 | 134 210.00 | 102 390.00 | 236 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ST Autres comptes | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 635.00 | | | 143 635.00 |