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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 921.00 | 1 943.00 | 24 978.00 | 26 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 322.00 | 19 724.00 | 5 598.00 | 25 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 302.00 | 131 755.00 | 73 547.00 | 205 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 545.00 | 153 423.00 | 104 123.00 | 257 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | 1 927.00 | 385.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 224 094.00 | | 224 094.00 | 224 094.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 310.00 | 1 927.00 | 230 383.00 | 232 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 856.00 | 155 350.00 | 334 506.00 | 489 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DL TOTAL (I) | 92 604.00 | | | 92 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | | | 90 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
EA Autres dettes | 59 544.00 | | | 59 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 506.00 | | | 334 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 306.00 | | 470 306.00 | 470 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 306.00 | | 470 306.00 | 470 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 540.00 | |
GE Autres charges | | | 11 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 458.00 | | | 470 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 853.00 | | | 388 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 095.00 | | 36 450.00 | 221 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 095.00 | | 36 450.00 | 221 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 883.00 | 26 540.00 | | 126 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 883.00 | 26 540.00 | | 126 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 143.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 143.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | 143.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VC Groupe et associés | 219 906.00 | | | 219 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 859.00 | 227 859.00 | | 227 859.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 165.00 | | | 95 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 462.00 | | | 37 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 839.00 | | | 239 839.00 |