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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 807.00 | 11 538.00 | 2 269.00 | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | 2 273.00 | 787.00 | 3 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 274.00 | 14 146.00 | 79 128.00 | 93 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 184.00 | | 71 184.00 | 71 184.00 |
BT Marchandises | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 853.00 | | 139 853.00 | 139 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 127.00 | 14 146.00 | 218 981.00 | 233 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 315.00 | 5 943.00 | | 2 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | 1 372.00 | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 85 299.00 | 70 015.00 | | 85 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 904.00 | 35 910.00 | | 23 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 012.00 | 79 617.00 | | 91 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 3 283.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 595.00 | 13 059.00 | | 11 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 10 157.00 | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 682.00 | 142 027.00 | | 133 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 981.00 | 212 041.00 | | 218 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 137.00 | 116 760.00 | | 122 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 122.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
FD Production vendue biens | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
FG Production vendue services | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 945.00 | | 155 945.00 | 155 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 311.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 2 426.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -311.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 242.00 | | 2 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 020.00 | 125 175.00 | | 156 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 736.00 | 123 803.00 | | 140 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 284.00 | 1 372.00 | | 15 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 300.00 | | 974.00 | 92 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 961.00 | | 907.00 | 15 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 68.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 617.00 | 2 529.00 | | 11 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 2 529.00 | | 11 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | -2 220.00 | | | -2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 904.00 | 12 358.00 | 11 546.00 | 23 904.00 |
VI Groupe et associés | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 704.00 | 120 158.00 | 11 546.00 | 131 704.00 |