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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 752.00 | 10 858.00 | | 65 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 525.00 | 54 894.00 | | 62 525.00 |
DL TOTAL (I) | 139 278.00 | 76 752.00 | | 139 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 270.00 | 220 341.00 | | 169 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 505.00 | 123 002.00 | | 111 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 775.00 | 343 343.00 | | 280 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 054.00 | 420 096.00 | | 420 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 751.00 | 170 579.00 | | 159 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 899.00 | 64 370.00 | | 70 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373.00 | 9 476.00 | | 8 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 526.00 | 54 894.00 | | 62 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 841.00 | 47 817.00 | 121 024.00 | 168 841.00 |
VI Groupe et associés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 776.00 | 159 752.00 | 121 024.00 | 280 776.00 |