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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 5 014.00 | 4 685.00 | 9 699.00 |
040 Immobilisations financières | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 082.00 | 5 014.00 | 67 068.00 | 72 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
110 Total général Actif | 88 496.00 | 5 014.00 | 83 482.00 | 88 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 468.00 | 99 949.00 | | 114 468.00 |
224 Production immobilisée | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 2.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 573.00 | 99 951.00 | | 115 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 223.00 | 30 712.00 | | 25 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 607.00 | 2 344.00 | | 27 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | 1 140.00 | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 28 790.00 | 45 338.00 | | 28 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 1 416.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 202.00 | 7 784.00 | | 12 202.00 |
252 Charges sociales | 3 769.00 | 1 132.00 | | 3 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
262 Autres charges | 4 216.00 | 657.00 | | 4 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 348.00 | 92 264.00 | | 105 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 225.00 | 7 687.00 | | 10 225.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 1.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 2 674.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 818.00 | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | 4 195.00 | | 1 948.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |