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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 4 426.00 | 6 439.00 | 10 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 865.00 | 4 426.00 | 6 439.00 | 10 865.00 |
060 Stock marchandises | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
110 Total général Actif | 46 128.00 | 4 426.00 | 41 702.00 | 46 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 381.00 | 90 480.00 | | 123 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
230 Autres produits | 3 690.00 | 3.00 | | 3 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 549.00 | 90 483.00 | | 135 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 537.00 | 35 628.00 | | 50 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | -513.00 | | -258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 299.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 039.00 | 19 594.00 | | 24 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 3 610.00 | | 4 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 567.00 | 15 456.00 | | 22 567.00 |
252 Charges sociales | 11 603.00 | 11 736.00 | | 11 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 1 853.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 546.00 | 88 678.00 | | 114 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 002.00 | 1 806.00 | | 21 002.00 |
290 Produits exceptionnels | | 169.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 002.00 | 1 968.00 | | 21 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 225.00 | | | 8 225.00 |