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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 695.00 | 3 385.00 | 16 310.00 | 19 695.00 |
AP Constructions | 531 282.00 | 94 707.00 | 436 575.00 | 531 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 486.00 | 181 026.00 | 462 459.00 | 643 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 008.00 | 83 981.00 | 214 027.00 | 298 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 471.00 | 363 099.00 | 1 129 372.00 | 1 492 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 823 147.00 | | 823 147.00 | 823 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 016.00 | | 1 313 016.00 | 1 313 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 487.00 | 363 099.00 | 2 442 388.00 | 2 805 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 105.00 | | | -153 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 024.00 | -153 105.00 | | 295 024.00 |
DL TOTAL (I) | 146 919.00 | -148 105.00 | | 146 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519.00 | | | 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 035.00 | 1 446 429.00 | | 1 234 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 477.00 | 258 368.00 | | 183 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 438.00 | 199 347.00 | | 377 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 468.00 | 2 404 144.00 | | 2 295 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 388.00 | 2 256 039.00 | | 2 442 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 611.00 | 2 404 144.00 | | 1 277 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 130 317.00 | | 5 130 317.00 | 5 130 317.00 |
FG Production vendue services | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 608.00 | | 5 194 608.00 | 5 194 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 900.00 | 25 646.00 | | 72 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113 313.00 | 441 188.00 | | 1 113 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 391.00 | | | 105 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 520.00 | 2 007 043.00 | | 5 330 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 496.00 | 2 160 148.00 | | 5 035 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 024.00 | -153 105.00 | | 295 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 618.00 | | 42 854.00 | 1 449 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 618.00 | | 42 854.00 | 1 449 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 647.00 | 268 452.00 | | 94 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 647.00 | 268 452.00 | | 94 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 477.00 | 183 477.00 | | 183 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 143.00 | 214 286.00 | 1 017 857.00 | 1 232 143.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 468.00 | 1 277 611.00 | 1 017 857.00 | 2 295 468.00 |