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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 5 841.00 | 12 408.00 | 18 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 10 578.00 | 9 421.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 1 522.00 | 5 435.00 | 6 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 600.00 | 17 942.00 | 118 658.00 | 136 600.00 |
BT Marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 700.00 | 17 942.00 | 144 758.00 | 162 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 686.00 | 18 564.00 | | -19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877.00 | 23 564.00 | | 3 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 651.00 | 101 450.00 | | 93 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 607.00 | 24 836.00 | | 24 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 23 876.00 | | 16 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 8 412.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 881.00 | 158 575.00 | | 140 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 758.00 | 182 139.00 | | 144 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 651.00 | 73 835.00 | | 66 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | 3 170.00 | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 657.00 | 154 193.00 | | 89 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 342.00 | 135 629.00 | | 109 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 686.00 | 18 564.00 | | -19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 467.00 | 8 475.00 | | 9 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 2 730.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 355.00 | 5 745.00 | | 6 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929.00 | 15 699.00 | 66 871.00 | 89 929.00 |
VI Groupe et associés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 881.00 | 66 651.00 | 66 871.00 | 140 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |