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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 460.00 | 5 085.00 | 5 545.00 |
040 Immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 706.00 | 460.00 | 31 247.00 | 31 706.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
110 Total général Actif | 37 678.00 | 460.00 | 37 218.00 | 37 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
242 Autres charges externes. | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
252 Charges sociales | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |