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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 369.00 | 109 536.00 | 834.00 | 110 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 465.00 | 113 169.00 | 7 296.00 | 120 465.00 |
BT Marchandises | 118 731.00 | 2 573.00 | 116 158.00 | 118 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 126 907.00 | | 126 907.00 | 126 907.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 473.00 | 2 573.00 | 258 900.00 | 261 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 938.00 | 115 742.00 | 266 196.00 | 381 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 30 884.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 44 179.00 | 39 268.00 | | 44 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 350.00 | 120 676.00 | | 138 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 227.00 | 86 095.00 | | 63 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 425.00 | 21 649.00 | | 20 425.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 017.00 | 228 421.00 | | 222 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 196.00 | 267 689.00 | | 266 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 003.00 | | | 114 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 884.00 | 8 285.00 | | 104 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 884.00 | 8 285.00 | | 104 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 623.00 | 2 573.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 2 573.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 2 573.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 119 599.00 | | | 119 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 350.00 | 138 350.00 | | 138 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 602.00 | 143 602.00 | | 143 602.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 017.00 | 222 017.00 | | 222 017.00 |