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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 022.00 | 14 107.00 | 137 915.00 | 152 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 254.00 | 14 107.00 | 150 147.00 | 164 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -20 115.00 | | | -20 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 112.00 | | | -25 112.00 |
DL TOTAL (I) | 103 158.00 | | | 103 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 112.00 | | | -25 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 152 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 14 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 023.00 | | 916.00 | 15 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 023.00 | | 916.00 | 15 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 072.00 | 12 158.00 | 915.00 | 13 072.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
ST Autres comptes | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 669.00 | | | 33 669.00 |