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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 673.00 | 7 368.00 | 305.00 | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 301.00 | 100 838.00 | 18 463.00 | 119 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 994.00 | 108 206.00 | 24 788.00 | 132 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 825.00 | 17 323.00 | 208 502.00 | 225 825.00 |
BZ Autres créances | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 449.00 | 17 323.00 | 343 126.00 | 360 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 442.00 | 125 529.00 | 367 913.00 | 493 442.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 65 338.00 | 47 302.00 | | 65 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 002.00 | 18 036.00 | | 29 002.00 |
DL TOTAL (I) | 102 893.00 | 73 890.00 | | 102 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 453.00 | 62 792.00 | | 63 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 15 672.00 | | 10 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 392.00 | 1 505.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 69 842.00 | | 89 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 413.00 | 91 404.00 | | 94 413.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 14 165.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 021.00 | 255 381.00 | | 265 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 913.00 | 329 271.00 | | 367 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 917.00 | 14 312.00 | | 18 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 980.00 | | 18 035.00 | 116 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 021.00 | 132 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 021.00 | 126 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 580.00 | | 17 416.00 | 111 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401.00 | | 619.00 | 5 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 255.00 | 4 973.00 | 2 021.00 | 105 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 255.00 | 4 973.00 | 2 021.00 | 105 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 950.00 | 9 373.00 | | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 9 373.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 9 373.00 | | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 170 163.00 | | | 170 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 536.00 | 26 137.00 | 18 399.00 | 44 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 296.00 | 187 988.00 | 61 308.00 | 249 296.00 |
VW T.V.A. | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 629.00 | 242 230.00 | 18 399.00 | 260 629.00 |