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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 721.00 | 331 265.00 | 32 456.00 | 363 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 807.00 | 565 123.00 | 280 684.00 | 845 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 115.00 | 136 330.00 | 628 785.00 | 765 115.00 |
BZ Autres créances | 402 085.00 | | 402 085.00 | 402 085.00 |
CF Disponibilités | 206 880.00 | | 206 880.00 | 206 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 216.00 | 136 330.00 | 1 238 886.00 | 1 375 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 023.00 | 701 453.00 | 1 519 570.00 | 2 221 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 462 526.00 | 231 548.00 | 230 978.00 | 462 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 996.00 | 426 976.00 | | 408 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 592.00 | 82 020.00 | | 40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 493 588.00 | 552 996.00 | | 493 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 075.00 | 467 908.00 | | 489 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 238.00 | 181 677.00 | | 161 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 160 695.00 | | 160 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 687.00 | 152 541.00 | | 214 687.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 3 948.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 983.00 | 966 769.00 | | 1 025 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 570.00 | 1 519 765.00 | | 1 519 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 643.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 550.00 | 524.00 | | 16 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 918.00 | -524.00 | | -15 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 187.00 | -38 514.00 | | -52 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 592.00 | 82 020.00 | | 40 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 352.00 | | | 865 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 462 526.00 | | | 462 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 462 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 180.00 | 98 364.00 | 17 422.00 | 484 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 110.00 | 63 438.00 | | 168 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 379.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 139.00 | 34 547.00 | 17 422.00 | 314 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 473.00 | 160 473.00 | | 160 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 747.00 | 161 747.00 | | 161 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 075.00 | | | 489 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 587.00 | 1 168 337.00 | 17 250.00 | 1 185 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 983.00 | 536 908.00 | | 1 025 983.00 |