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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 712.00 | 215.00 | 5 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 271.00 | 38 555.00 | 16 715.00 | 55 271.00 |
BT Marchandises | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 322.00 | 1 081.00 | 250 241.00 | 251 322.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CF Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 897.00 | 1 081.00 | 520 816.00 | 521 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 168.00 | 39 636.00 | 537 532.00 | 577 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 790.00 | 146 067.00 | | 32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 189.00 | 16 723.00 | | 34 189.00 |
DL TOTAL (I) | 88 979.00 | 184 790.00 | | 88 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 672.00 | 37 214.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 497.00 | 103 138.00 | | 107 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 358.00 | 214 187.00 | | 260 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 793.00 | 53 655.00 | | 57 793.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 4 068.00 | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 552.00 | 413 480.00 | | 448 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 532.00 | 598 270.00 | | 537 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 246.00 | 413 480.00 | | 440 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 446.00 | 61 633.00 | 791 079.00 | 729 446.00 |
FG Production vendue services | -6 000.00 | | -6 000.00 | -6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 446.00 | 61 633.00 | 785 079.00 | 723 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 1 500.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 1 921.00 | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 875.00 | 841 033.00 | | 790 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 686.00 | 824 310.00 | | 756 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 189.00 | 16 723.00 | | 34 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 080.00 | | 191.00 | 55 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736.00 | | 191.00 | 5 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 093.00 | 3 462.00 | | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 83.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | 3 379.00 | | 29 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 358.00 | 260 358.00 | | 260 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 306.00 | 10 000.00 | 8 306.00 | 18 306.00 |
VI Groupe et associés | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 003.00 | 272 003.00 | | 272 003.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 334.00 | 439 028.00 | 8 306.00 | 447 334.00 |